Financien | Begroting 2022

Financiën

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

							Bedragen x 1.000
		Jaarrek.	Begroting
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Taakveld omschrijving
Lasten		9.237	9.832	9.426	8.993	8.959	9.005
001	Bestuur	1.340	1.433	1.277	1.256	1.256	1.256
002	Burgerzaken	719	842	778	778	778	778
004	Ondersteuning Organisatie	6.025	6.955	6.536	6.172	6.142	6.183
005	Treasury	73	35	35	35	35	35
008	Overige Baten en Lasten	3	280	535	524	520	525
009	VPB	746	50	45	44	44	44
030	Beheer overige Gebouwen en Gronden	2	5	5	5	5	5
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	248	151	141	108	108	108
062	Onroerend zaakbelasting Niet Woningen	75	77	70	67	67	67
064	Overige belastingen	6	4	4	4	4	4
999	Hulpkostenplaatsen
Baten		-32.322	-32.370	-34.174	-33.519	-33.365	-33.423
001	Bestuur	-13
002	Burgerzaken	-189	-295	-260	-260	-260	-260
004	Ondersteuning Organisatie	-38	-8	-14	-14	-14	-14
005	Treasury	-857	-851	-802	-792	-783	-774
007	Algemene uitkering gemeentefonds	-26.597	-26.424	-27.229	-26.758	-26.662	-26.781
008	Overige Baten en Lasten		-74	-1.073	-899	-849	-796
030	Beheer overige Gebouwen en Gronden	-47	-53	-53	-53	-53	-53
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	-2.910	-3.098	-3.168	-3.179	-3.189	-3.189
062	Onroerend zaakbelasting Niet Woningen	-1.569	-1.471	-1.479	-1.468	-1.457	-1.457
064	Overige belastingen	-102	-96	-96	-96	-96	-96
999	Hulpkostenplaatsen
	Saldo	-23.085	-22.538	-24.748	-24.526	-24.406	-24.417
	Onttrekking aan reserve	-1.808	-9.647	-271	-120	-94	-110
	Toevoeging aan reserve	2.391	5.366	7	7	7	7
	Saldo	583	-4.281	-264	-113	-87	-104
	Totaal	-22.502	-26.818	-25.013	-24.640	-24.493	-24.521
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten

			Bedragen x 1.000
Saldo per taakveld
Jaarrekening				Begroting		Verschil
Taakveld		2020		2021	2022	2021/2022
		2020		2021	2022	2021/2022
001	Bestuur	1.327		1.432	1.277	155
002	Burgerzaken	529		548	518	30
004	Ondersteuning Organisatie	5.987		6.947	6.521	426
005	Treasury	-784		-816	-767	-49
007	Algemene uitkering gemeentefonds	-26.597		-26.424	-27.229	805
008	Overige Baten en Lasten	3		206	-538	744
009	VPB	746		50	45	4
030	Beheer overige Gebouwen en Gronden	-45		-48	-48
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	-2.662		-2.946	-3.027	81
062	Onroerend zaakbelasting Niet Woningen	-1.494		-1.394	-1.409	15
064	Overige belastingen	-96		-92	-92
999	Hulpkostenplaatsen
RESPROG5	mutatie reserves prog5	583		-4.281	-264	-4.016
RESPROG5
Totaal		-22.502		-26.818	-25.013	-1.806

verschillenverklaring

001	5	In 2022 is er geen storting in de voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders geraamd (voordeel € 191.000), is er een uitbreiding van de griffiersformatie (nadeel € 10.000) en is de storting in de pensioenvoorziening wethouders hoger (nadeel € 8.000). Overige mutaties (nadeel € 18.000).
002	5	De verkiezingskosten in 2021 waren hoger geraamd ivm Corona, nieuwe verkiezingsborden en het briefstemmen (voordeel € 35.000). Naar aanleiding van de gerealiseerde cijfers in 2020 en de voortgang in 2021 zijn de legesopbrengsten voor paspoorten voor 2022 afgeraamd (nadeel € 20.000). De doorberekende kosten van de directe teams zijn in 2022 lager (voordeel € 15.000).
004	5	In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 798.000), er is een verschil aan verstrekte kredieten (voordeel € 177.000) en in 2022 is het 3-jaarlijks personeelsuitstapje geraamd (nadeel € 35.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Verder is er in 2022 een werkbudget geraamd voor extra personeel om de kwaliteit van onze dienstverlening in de krappe arbeidsmarkt te kunnen behouden en in de opmaat naar een organisatieontwikkeling (nadeel € 200.000), voor een bestuurskrachtonderzoek (nadeel € 50.000) en zijn er hogere ICT-kosten ivm facilitering ZO Someren, Klinkende Taal en Escrow (nadeel € 57.000). De bijdrage aan ICT-NML is in 2022 hoger (nadeel € 98.000) en er zijn hogere kosten in het kader van de Wet open overheid (nadeel € 96.000). Deze laatste kosten worden gedekt uit de algemene uitkering. Overige mutaties (nadeel € 13.000).
005	5	In 2021 was een incidenteel rentevoordeel geraamd door de negatieve rente van de aangetrokken geldlening (nadeel € 40.000). Overige mutaties (nadeel € 9.000).
007	5	Hogere bijdrage voor 2022 conform de meicirculaire 2021 (voordeel € 631.000). Hogere baten ivm Corona vergoedingen rijk 2022 (voordeel € 229.000). Overige mutaties Algemene uitkering (nadeel € 55.000).
008	5	Hogere baten stelpost rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen 2022 (voordeel € 958.000). Raming lasten stelpost onvoorzien, die in 2021 bij de zomernota volledig was ingezet (nadeel € 216.000). Overige mutaties (voordeel € 2.000).
009	5	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
030	5	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
061	5	Indexering 1,3% opbrengst OZB woningen (voordeel € 41.000). Hogere invorderingsopbrengsten op basis van de BSOB-begroting 2022 (voordeel € 19.000). In 2021 waren er extra kosten voor het project waardebepaling op basis van gebruiksoppervlakte (voordeel € 23.000). Overige mutaties (nadeel € 2.000).
062	5	Indexering 1,3% opbrengst OZB niet-woningen (voordeel € 19.000). Overige mutaties (nadeel € 4.000).
064	5	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
RES	5	In 2021 vonden er ten opzichte van 2022 hogere onttrekkingen plaats uit de Reserve automatisering (nadeel € 20.000), Algemene reserve (nadeel € 141.000) en Reserve kredietoverheveling (nadeel € 3.911.000) en lagere onttrekkingen uit de Reserve kapitaallasten (voordeel € 26.000) en de Reserve bindingsactiviteiten (voordeel € 35.000). Overige mutaties (nadeel € 5.000).