5. Bedrijfsvoering

Financien

Financiën

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen x 1.000

Jaarrek.

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Nr.

Taakveld omschrijving

Lasten

9.237

9.832

9.426

8.993

8.959

9.005

001

Bestuur

1.340

1.433

1.277

1.256

1.256

1.256

002

Burgerzaken

719

842

778

778

778

778

004

Ondersteuning Organisatie

6.025

6.955

6.536

6.172

6.142

6.183

005

Treasury

73

35

35

35

35

35

008

Overige Baten en Lasten

3

280

535

524

520

525

009

VPB

746

50

45

44

44

44

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

2

5

5

5

5

5

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

248

151

141

108

108

108

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

75

77

70

67

67

67

064

Overige belastingen

6

4

4

4

4

4

999

Hulpkostenplaatsen

Baten

-32.322

-32.370

-34.174

-33.519

-33.365

-33.423

001

Bestuur

-13

002

Burgerzaken

-189

-295

-260

-260

-260

-260

004

Ondersteuning Organisatie

-38

-8

-14

-14

-14

-14

005

Treasury

-857

-851

-802

-792

-783

-774

007

Algemene uitkering gemeentefonds

-26.597

-26.424

-27.229

-26.758

-26.662

-26.781

008

Overige Baten en Lasten

-74

-1.073

-899

-849

-796

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

-47

-53

-53

-53

-53

-53

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

-2.910

-3.098

-3.168

-3.179

-3.189

-3.189

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

-1.569

-1.471

-1.479

-1.468

-1.457

-1.457

064

Overige belastingen

-102

-96

-96

-96

-96

-96

999

Hulpkostenplaatsen

Saldo

-23.085

-22.538

-24.748

-24.526

-24.406

-24.417

Onttrekking aan reserve

-1.808

-9.647

-271

-120

-94

-110

Toevoeging aan reserve

2.391

5.366

7

7

7

7

Saldo

583

-4.281

-264

-113

-87

-104

Totaal

-22.502

-26.818

-25.013

-24.640

-24.493

-24.521

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten

Bedragen x 1.000

Saldo per taakveld

Jaarrekening

Begroting

Verschil

Taakveld

2020

2021

2022

2021/2022

001

Bestuur

1.327

1.432

1.277

155

002

Burgerzaken

529

548

518

30

004

Ondersteuning Organisatie

5.987

6.947

6.521

426

005

Treasury

-784

-816

-767

-49

007

Algemene uitkering gemeentefonds

-26.597

-26.424

-27.229

805

008

Overige Baten en Lasten

3

206

-538

744

009

VPB

746

50

45

4

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

-45

-48

-48

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

-2.662

-2.946

-3.027

81

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

-1.494

-1.394

-1.409

15

064

Overige belastingen

-96

-92

-92

999

Hulpkostenplaatsen

RESPROG5

mutatie reserves prog5

583

-4.281

-264

-4.016

Totaal

-22.502

-26.818

-25.013

-1.806

verschillenverklaring

001

5

In 2022 is er geen storting in de voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders geraamd (voordeel € 191.000), is er een uitbreiding van de griffiersformatie (nadeel € 10.000) en is de storting in de pensioenvoorziening wethouders hoger (nadeel € 8.000). Overige mutaties (nadeel € 18.000).

002

5

De verkiezingskosten in 2021 waren hoger geraamd ivm Corona, nieuwe verkiezingsborden en het briefstemmen (voordeel € 35.000). Naar aanleiding van de gerealiseerde cijfers in 2020 en de voortgang in 2021 zijn de legesopbrengsten voor paspoorten voor 2022 afgeraamd (nadeel € 20.000). De doorberekende kosten van de directe teams zijn in 2022 lager (voordeel € 15.000).

004

5

In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 798.000), er is een verschil aan verstrekte kredieten (voordeel € 177.000) en in 2022 is het 3-jaarlijks personeelsuitstapje geraamd (nadeel € 35.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Verder is er in 2022 een werkbudget geraamd voor extra personeel om de kwaliteit van onze dienstverlening in de krappe arbeidsmarkt te kunnen behouden en in de opmaat naar een organisatieontwikkeling (nadeel € 200.000), voor een bestuurskrachtonderzoek (nadeel € 50.000) en zijn er hogere ICT-kosten ivm facilitering ZO Someren, Klinkende Taal en Escrow (nadeel € 57.000). De bijdrage aan ICT-NML is in 2022 hoger (nadeel € 98.000) en er zijn hogere kosten in het kader van de Wet open overheid (nadeel € 96.000). Deze laatste kosten worden gedekt uit de algemene uitkering. Overige mutaties (nadeel € 13.000).

005

5

In 2021 was een incidenteel rentevoordeel geraamd door de negatieve rente van de aangetrokken geldlening (nadeel € 40.000). Overige mutaties (nadeel € 9.000).

007

5

Hogere bijdrage voor 2022 conform de meicirculaire 2021 (voordeel € 631.000). Hogere baten ivm Corona vergoedingen rijk 2022 (voordeel € 229.000). Overige mutaties Algemene uitkering (nadeel € 55.000).

008

5

Hogere baten stelpost rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen 2022 (voordeel € 958.000). Raming lasten stelpost onvoorzien, die in 2021 bij de zomernota volledig was ingezet (nadeel € 216.000). Overige mutaties (voordeel € 2.000).

009

5

Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.

030

5

Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.

061

5

Indexering 1,3% opbrengst OZB woningen (voordeel € 41.000). Hogere invorderingsopbrengsten op basis van de BSOB-begroting 2022 (voordeel € 19.000). In 2021 waren er extra kosten voor het project waardebepaling op basis van gebruiksoppervlakte (voordeel € 23.000). Overige mutaties (nadeel € 2.000).

062

5

Indexering 1,3% opbrengst OZB niet-woningen (voordeel € 19.000). Overige mutaties (nadeel € 4.000).

064

5

Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.

RES

5

In 2021 vonden er ten opzichte van 2022 hogere onttrekkingen plaats uit de Reserve automatisering (nadeel € 20.000), Algemene reserve (nadeel € 141.000) en Reserve kredietoverheveling (nadeel € 3.911.000) en lagere onttrekkingen uit de Reserve kapitaallasten (voordeel € 26.000) en de Reserve bindingsactiviteiten (voordeel € 35.000). Overige mutaties (nadeel € 5.000).

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45